股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-124 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可礼聘回售的第一次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性讲述
约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
抑止内容请示：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”执有东说念主可回售部分或一都未转股的可障碍公司债券。“华海
转债”执有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次称心回售要求而“华海转债”执有东说念主未在上述回售期内陈述并推行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再利用回售。
? 风险请示：可转债执有东说念主礼聘回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出执有的“华海转债”。罢了当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主礼聘回售可能会带来亏本，敬请可
转债执有东说念主温雅礼聘回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日调治 30 个往将来收盘价钱低于公司可障碍公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。笔据《浙江华海药业股份有限公司公开拓
行可障碍公司债券召募证明书》
（以下简称《召募证明书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行经管办法》
《可障碍公司债券经管办法》
《上海证券
走动所股票上市规定》和《浙江华海药业股份有限公司公开拓行可障碍公司债券募
集证明书》等关联规定，就回售关联事项向举座“华海转债”执有东说念主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
笔据公司《召募证明书》的规定，“华海转债”有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若公司股票自便调治三十个走动
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东说念主有权将其执有的一都或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往将来内发生过
转股价钱诊疗的情形，则诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱野心，调
整后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱野心。如若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述调治三十个往将来须从转股价钱向下修正之后的第一个往将来起再行
野心。
在可转债临了两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件初次称心后可按
上述商定条件利用回售权一次；若初次称心回售条件而可转债执有东说念主未在公司届时
公告的回售陈述期内陈述并推行的，该计息年度不应再利用回售权，可转债执有东说念主
不成屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的履行日期天数（算头不算
尾）。
笔据上述当期应计利息的野心举止，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
野心天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的干系请示
“华海转债”执有东说念主可回售部分或一都未转股的可障碍公司债券。
“华海转债”
执有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述技术
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
利用回售权的可转债执有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券走动所走动系统
进行回售陈述，见识为卖出，回售陈述经证据后不成消除。
如若陈述当日未能陈述胜利，可于次日陆续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付举止
公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的关联业务规定，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的走动
“华海转债”在回售时候将陆续走动，但罢手转股。在合并往将来内，若“华
海转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可障碍公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将陆续走动，待回售期罢了后，公司将深入干系公告，在公告三个往将来
后“华海转债”将罢手走动。
四、推敲神志
推敲部门：证券经管部
推敲电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十六日
